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做交易如何理解套期保值的保險極限?

欄目:期貨學習/期貨知識 > 詳情  時間:2019/8/13 14:35:12  更新:2019/12/15 19:12:38 發布:美艷

導讀:期貨交易中,套期保值的主要理論基礎是現貨和期貨合同的價格變動趨勢長期來看,基本是一致的,因此,可以抵消市場上的價格風險,使經營者不受損失或少...

   期貨交易中,套期保值的主要理論基礎是現貨和期貨合同的價格變動趨勢長期來看,基本是一致的,因此,可以抵消市場上的價格風險,使經營者不受損失或少受報失,起到保險作用,但套期保值不能絕對轉嫁現貨價格的風險。在實際生活中,因于受到各種因素的制約,現貨與期貨的價格走勢有時不一致,尤其在漲跌幅度上往往存在差異,從而使套期保值(對沖交易)的效果受到一定影響。

   套期保值的保險極限圖在舉例時經常使風險完全消失,主要目的在于分折間題方便,看起來好理解。事實上利用期貨市場對沖現貨地位的目的是利用現貨與期貨的價格差異,較現貨單方面的價位差風險負擔要小些。所以,對沖交易只是把可能發生的價格變動風險損失盡量降低到最小限度,不過,必須是在實物買賣價格發生不利變化條件下,才起保值作用。否則,就要起反作用,通過對沖交易減少盈利,增加虧損,當然有時也會使風險變成利潤。

   目前的雞蛋需求增加,促使現貨價格上漲,而期貨市場上子雞增殖過速,會導致不久將來產蛋母雞過剩,因而雞蛋期貨價格下跌;反之,如現貨價格不振,期貨就看漲。對現貨價格和期貨價格的刺激因素,幾乎都是臨時性的,并且是很短的.老練的交易者會迅速地利用這短暫的不正常狀態來盈利,因而使價位關系恢復正常,對沖交易者之所以信賴現貨和期貨的價格走勢相同,其原因也正在于此。

   由于現貨與期貨的價格差額變動不盡相同,所以對沖交易不能絕對消除價格風險。例如存有現貨的商人為了避免價格下跌而影響自己的利潤或免受虧損,他必須運用“賣出對沖”在期貨市場上進行操作,但在現貨價格短暫下跌時,期貨價格也可能上揚,期貨入門 ,因此,商人不只在現貨市場上受損,同時在期貨市場上也會到虧損。

   風險是永遠存在的,只不過對沖交易能使風險變小或微小而已。假如你能準確預測價格將上升或將在高價位上停留,那你就不必進行賣期保值;既然無法確知價格將上升或將在高價位上停留,那只有借助期貨對沖交易策略,即使不能完全避免風險,但絕大部分風險是可以沖銷的,所以不失為明智的選擇。

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標簽:做交易套期保值保險極限

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