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程序化交易虧損及期貨虧損交易的因素

程序化教學內容

領航者

一、期貨人工交易導制虧損的主要因素;

   普通的期貨投資者,買賣條件其實很簡單,多數是用以自已的主觀認識,既憑借以往行情走勢來判定趨勢將要發生的變化。首先這種方法只能揭示市場中部分行情的變化,因為歷史不可能重復。往往投資者在對歷史行情查看時得到的都是事后的技術形態,而在當前趨勢變化中由于短期價格受主力、外盤等因素影響,常常既使分析對了方向也可能會被這些短期不確定的波動而止損出局。久而久之變成了賺小錢虧大錢的格局。-西部匯市原創

    人性最大的弱點就是恐懼和貪婪,不少期貨投資者借助指標公式來分析趨勢,這是一大進步的表現。但普通的指標公式僅僅能反應出趨勢變化的有限規律,并且有較大的滯后性,因此投資者所使用的指標是否具有實戰意義是非常重要的。再者,人本來就是一個極不穩定的個體,思想與情緒常常會帶到期貨交易當中,即便得到了一款有利的指公式也不一定就能改變期貨賬戶虧損的格局。如常見現像:震蕩行情中指標公式信號總是連續的虧損,三次以下你可能還有信心,但行情并不由指標公式所控制,等到你跟著信號連續虧五六次時,你可能就不會跟下去,或是不再止損了,你可能認為震蕩行情只會虧錢或走不出大行情。常常行情就在人們絕望時出現了,前期你連續的期貨中虧損,結果大的行情到來了你確早早止盈掉了或是壓根就沒下單,就這樣你一直懷疑指標、懷疑行情中不知不覺你的期貨虧損額已很大了。

二、錯誤的策略導制期貨虧損的因素;

    每個期貨投資者可能都想自已是一個幸運者,來到期市總認為都會每天賺些銀兩回來,這樣的意識注定了他們是虧損者。日內交易、高頻交易、總認為這樣是最安全,期貨盈利模式最穩定,其實這需要建立的正確的策略之上。否則你就是一個虧損就一直陪伴著你,首先日內交易與高頻交易用什么策略?一天交易多少次??交易什么品種?如股指期貨高頻交易吧,由于股指期貨波動較快滑點較大,加之手續費較高等,我們按一天交易三次,手續費萬分之零點7,滑點2,很正常的水平來計算一下一年的交易成本,你會發現這個數字很驚人!交易本成=200天*(120手續費*3+240滑點*3)=21萬6千元,這是驚人的數字,因此在手續費雙邊收取,且擁金高的背影下不建議高頻交易,否則看擬賺錢的市場其實虧損的機率更大。

三、程序化交易中期貨賬戶虧損的原因;

    如今程序化交易在期貨投資領域得到了廣泛的應用,也為很多投資者賺取了可觀的收益,如2010年2011年在較大單邊行情表現則為更出色。但是盡管如此還是有部分程序化交易者發生了期貨虧損現像,在這里智冠豐銀提醒大家:首先使用的交易模型要來自正規的研發公司,具有科學的設計且沒有被刻意優化過的模型,方可使用(具體方法可參考本站程序化教學)。再者就是正確使用程序化交易,尋找到進場機會后就要一直不間斷的嚴格按信號交易,而部分虧損者則是見系統賺錢時就進場,結果虧錢。虧兩次不按信號交易了,結果系統出現較大盈利時確沒有按信號交易。造成了交易不嚴格導制的虧損,當然程序化并不是萬能的,它有虧與賺的規律,開倉后虧或是賺是取決于市場,所以投資者應正確對待程序化交易,并跟據系統的數據制定合理的資金使用比例與倉位頭寸。這樣才能有效的在控制風險的前提下穩健受益。

四、總結,使期貨虧損變為盈利;

    我們可以通過對過去在期貨操作中虧損的原因做一個客觀的反思,日內高頻交易者客觀的計算一下自已的交易模式成本有多高,在找到自已真正失敗的原因后及時調整策略。對于主觀分析過強的投資者一定要理性對待趨勢,尊重趨勢,重新建立合理的交易盈利模式。程序化交易者選擇交易模型是關建,它確保了是否能夠長期盈利的基礎,雖然賺錢與否靠行情,但模型設計的合理性使盈虧比例更高,從而使投資者更有信心。更多內容大家可以查看本站其它的教學內容,如有疑問也可與我們取得系統獲得更多幫助。

五、期貨虧損案例;

虧了自己的錢不算,王先生為了翻本,也動起了借錢投資的念頭。他曾通過信用卡套現,拿到了2萬元資金,投入期貨市場。然而,這筆錢也在2008年幾乎虧損殆盡。“恨只恨期貨市場的巨大誘惑讓自己昏了頭。”

然而,即便深知期貨的巨大投資風險,王先生卻有一種難以收手的感覺。王先生說,玩過期貨的人一般都不會再做別的投資,玩股票也提不起興趣,因為期貨更具誘惑力,賺錢更快、更刺激,只要玩過就很難放手。“期貨就像賭博,玩的就是心跳,只能愿賭服輸。”

時逢年關,王先生正忙著收拾行裝回家過年,可是此刻他的心情卻是忐忑不安的。原本想在上海賺一大筆錢,如今卻落得舉債的境地,王先生的心情已經落到了谷底。在期貨投資這條路上,到底能不能繼續走下去,王先生依然很彷徨。

準備不足、懵懂入市的結果只有一個,那就是賠錢。這種賠錢并不冤枉,因為不懂設止損點,也不知審時度勢地認賠出場。期貨市場的拼殺是殘酷的,做不到控制風險,帶著賭博的僥幸心理上陣,甚至像以上投資者曾使用的滿倉行為,都是極不可取的。作為期貨市場的投資者,一定要保持良好的心態,擁有客觀理性的判斷,做好以下幾點。

首先,利潤風險比例要合理,冒多大風險對應多大利潤。如果行情走反認賠1萬元離場,如果走對可以賺到1000元,這樣的預盤就不夠合理。因為這樣投資即便賺九次,只要一次失利就會全盤皆輸。而顯然,大多數投資者,包括以上案例中的兩位投資者都有這方面的問題。

其次,應該把認賠離場的價位設在一個有效的支撐和阻力位之后,也就是應該認定一個認賠出場的關口,使自己有一個憑險據守的理由,不能坐視價格大幅變動,而拉大損失額。關口的意思就是在此處我們可以以極小的代價驗證大局的發展趨向。

第三,保持良好的心態至關重要。像以上案例中,舉債投資的情況,是非常不理性的,尤其是通過信用卡套現來取得資金來源,甚至是違法的行為。投資者一定要看清投資期貨的風險,杜絕這樣的情況發生在自己的身上。

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